Содержание
Позавчера произошло событие, которого ждали примерно год – глава Федрезерва США объявил о начале Tapering – начиная с ноября. Напомним, что инфляция продолжает значительно превышать определенный ФРС целевой уровень – 2%. Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.
Как стало известно в октябре 2022 г, на фоне роста процентных ставок и падения спроса на американские облигации как заработать на форекс США впервые за много лет зафиксировала операционный убыток. Увеличение ставок уже сказывается на объемах кредитования и приведет к сокращению вложений в недвижимость, полагают в центре. Продажи новых домов в США в июне уже упали на 8,1% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 590 тыс. В пересчете на годовые темпы, что является минимумом с апреля 2020 года. Относительно будущего ставки ФРС заявила, что считает обоснованным ее дальнейшее повышение. Когда все писали, что рынок растёт и вообще все кайф, я зафиксировался.
- Теперь она находится на максимальном уровне со времен финансового кризиса 2008 года.
- Японский банк повысил свои ожидания после выхода свежих данных по инфляции, которые показали, что ценовое давление пока не отступает.
- Dow Jones Industrial Average потерял 1,01%, а Nasdaq Composite – 0,95%.
- Наблюдается дисбаланс спроса и предложения, вызванный пандемией, рост цен на продукты питания и энергоносители.
Это первое изменение ставки за последние два года — с марта 2020 г., когда американский регулятор снизил ее до 0−0,25%, чтобы поддержать экономику в период пандемии. Точечный график с прогнозами участников комитета (был опубликован в июне) предполагает рост ставки в этом году до 3,25–3,5% (до конца года, отметим, запланировано еще три заседания), в следующем году — до 3,5–3,75%. Глава ФРС Джером Пауэлл, комментируя в среду итоги заседания, заявил, что и далее участники комитета «не будут сомневаться в необходимости более резкого повышения ставок, если это будет целесообразно». Федеральная резервная система (ФРС) США сохранит базовую ставку в диапазоне 0–0,25% на опорном заседании 21–22 сентября, следует из консенсус-прогноза «Известий». Вместе с тем, аналитики ожидают, что ФРС снизит оценки по росту американской экономики, а также даст сигнал о сокращении монетарных стимулов и сворачивании программы обратного выкупа активов .
Инвестор сказал, как биткоин вытеснит доллар
Результатом была средняя доходность S&P ,4%, -1,3% и 0,1% за один, три и шесть последующих месяцев соответственно. Крепкие позиции доллара связаны во многом как с политикой ФРС, так и с бегством капитала из европейского региона, где экономические проблемы намного масштабнее, как и риски для инвесторов. Ну и, конечно же, для рынка крайне важно будет услышать то, что во время пресс-конференции скажет председатель Федеральной резервной системы Джером Паэулл. России стоит задуматься о создании новой платежной единицы для торговли с дружественными странами, считают эксперты. Минэк не исключает этого в будущем, но пока рассчитывает на максимум выгоды от расчетов в национальных валютах.
Эксперты оценивают вероятность наступления рецессии в США в течение 2022 г. При этом вероятность рецессии в стране в течение ближайших двух лет эксперты оценивают в 50%. Среди пострадавших сервисов оказались система электронных банковских переводов и центр обмена информации, который соединяет депозитарные и связанные с ними учреждения для выплаты задолженностей и кредитов. Сбои произошли в системе перевода денежных средств и финансовых активов между банками, предприятиями и государственными учреждениями. Кроме того, затронуты были системы, которые обрабатывают платежные ведомости, пособия по соцобеспечению, возврат налогов, корпоративные платежи.
В целом сильный доллар не выгоден для американских экспортеров. На прошлой неделе ЕЦБ увеличил базовые индикативные ставки на 0,75 п.п. Регулятор намерен создать специальный механизм передачи монетарной политики во все страны ЕС . Федеральная резервная система (ФРС) США повысила базовую ставку повысит ключевую ставку на 0,25 п. До 0,25−0,5% годовых, следует из заявления регулятора.
Названа главная роль регулятора США в экономике страны
Потребительская инфляция в августе сократилась с 9,1 % до 8,3% годовых. При этом с конца апреля снизились инфляционные ожидания. Согласно сегменту облигаций, защищенных от инфляции , инфляционные ожидания в Штатах на ближайшие 5 лет составляют около 2,3% годовых. Повышенная инфляция частично перешла в состояние «новой нормы». Неудивительно, что казначейские облигации США уверенно шли вниз, а их доходность, соответственно, вверх.
Федеральная резервная система повысила процентную ставку на 75 базисных пунктов, теперь ее диапазон составляет 3-3,25% годовых, говорится в сообщении сентябрьского заседания. Таким образом, Федрезерв поднял ставку на 75 базисных пунктов по итогам третьего заседания подряд. Теперь она находится на максимальном уровне со времен финансового кризиса 2008 года. При этом, исходя из оценок https://fxtop.biz/, к концу 2022 года ставка достигнет 4,25-4,5% годовых.
- Вы можете наблюдать за балансом рептилоидов тут.
- Акции автопроизводителя рухнули на 12,3% после того как тот присоединился к хору корпораций, дающих негативные прогнозы.
- П., — пояснял Bloomberg глава отдела распределения активов NEPC Филипп Нельсон.
- США спокойно его обслуживают, это как дать в долг прибыльному предприятию, которое еще иногда может объявлять частичные дефолты (все всегда рады, что все не рухнуло).
Существует мнение, что торговля на рынке Forex – это игра. Инвестиции в валютный рынок не требуют глубоких математических знаний, но в аналитике трейдер должен разбираться. Одна из важнейших способностей — умение интерпретировать новости. Данные являются биржевой информацией, обладателем (собственником) которой является ПАО Московская Биржа. Распространение, трансляция или иное предоставление биржевой информации третьим лицам возможно исключительно в порядке и на условиях, предусмотренных порядком использования биржевой информации, предоставляемой ОАО Московская Биржа.
Показатель за второй квартал будет опубликован уже сегодня, он может оказаться позитивнее изначально ожидавшихся 1,1% роста в годовом исчислении (то есть если бы экономика росла весь год такими же темпами), отмечают в Capital Economics. Темпы роста потребления и инвестиций действительно снижаются и будут оставаться ниже линии тренда во втором полугодии, полагают в центре. Промпроизводство в США в июне к маю сократилось на 0,2% после роста в мае на 0,1%, розничные продажи в июне выросли на 1% после спада на 0,3% в мае. Напомним, по итогам первого квартала американский ВВП в годовом исчислении сократился на 1,6%. Тем не менее пока эксперты ждут продолжения ужесточения политики ФРС и повышения ставок. «Действия ФРС указывают на решительность в принятии дальнейших мер для стабилизации инфляционных ожиданий»,— отмечает аналитик «БКС Мир инвестиций» Айнур Дуйсембаева.
По итогам состоявшегося 27 июля заседания совета управляющих Федеральной резервной системы США было принято решение повысить базовую процентную ставку — второй раз подряд на 0,75 п.п. С 28 июля она составит 2,25-2,5% годовых, сообщается в пресс-релизе ФРС. Конкурс трейдеров — отличная возможность проявить себя и заработать стартовый капитал на трейдинг или игры Форекс.
Нефть
Таких резких шагов по ужесточению монетарной политики американский регулятор не предпринимал с ноября 1994 года. Рынки оценивают перспективу значительного ужесточения политики ФРС, но прогнозы по прибылям компаний пока не сильно снижались, говорит управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Андрей Русецкий, т. Политика ФРС, несмотря на самое быстрое поднятие ставки в современной истории, еще не привела к замедлению экономической активности. Управляющий обращает внимание на важный аспект – экспирацию квартальных фьючерсов и опционов, после которой волатильности на рынке станет меньше. С другой стороны, на рынке все больше уверенности в том, что Федеральная резервная система готова идти до конца и главной своей целью ставит победу над инфляцией. При этом сползание экономики в рецессию Федрезерв, судя по всему, не сильно беспокоит, ведь падение спроса, по замыслу, и станет фактором снижения темпов роста цен.
Fusion Mediaи любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию. Посмотрел график DXY за 50 лет и захотелось поделиться определенными мыслями. В последнее время мы наблюдаем резкий рост доллара к основным валютам на фоне падения фондового рынка и повышения ставок… На встрече в Вене 5 октября страны-участницы соглашения ОПЕК+ договорились снизить с ноября добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки и продлили соглашение до конца 2023 года.
Миру предрекли «экономическое землетрясение» при повышении ключевой ставки ФРС
Возможно, для достижения целевого уровня в 2% по инфляции ставку ФРС придется поднимать выше ожидаемого рынком уровня «не ниже 4,25–4,5%», говорит аналитик. Комитет по открытым рынкам ФРС США в среду поднял ключевую ставку еще на 0,75 процентного пункта — до уровня в 2,25–2,5%. Таким же повышение было и по итогам заседания в июне. В целом ужесточение политики ФРС по ставкам началось в марте, в мае регулятор объявил еще и о начале сокращения объема активов на балансе c 1 июня 2022 года. Вчера на внеочередном заседании ЕЦБ объявил о планах направлять средства, подлежащие реинвестированию в рамках завершенных программ выкупа активов, на борьбу с увеличением спредов по госбумагам. Поясним, что рост требуемой доходности по ним ускорился на фоне повышения ставок на развитых рынках, завершения программ выкупа регулятором, а также усилившихся страхов по поводу возможных рисков.
Как заявила пресс-секретарь банка Андреа Прист , нет никаких доказательств взлома внутренних систем Федерального резерва США и осуществления неаутентифицированных транзакций, связанных со счетом правительства Бангладеш. Демократы опасаются фиаско на выборах в Конгресс 8 ноября 2022 г, на которых будут обновлены 34 из 100 сенаторов и 435 членов Палаты представителей. Байден может потерять контроль над обеими палатами, как это сделал Билл Клинтон в 1994 году – последнем году, когда процентные ставки были подняты одним махом на 0,75 процентных пункта. Рост цен подорвал его популярность, а Джо Байден не смог найти способ остановить это. Рост ставок делает кредиты более дорогими, охлаждает рынок жилья и инвестиции в бизнес, снижает потребление и замедляет экономику. Федеральный комитет по открытым рынкам “твердо намерен вернуть инфляцию к целевому уровню 2%.
- Прогнозы можно составлять самостоятельно, на основе новостей, а можно знакомиться с готовыми экспертными оценками того или иного факта.
- Поэтому рынок акций растёт, а не падает на “плохой” новости.
- По итогам состоявшегося 27 июля заседания совета управляющих Федеральной резервной системы США было принято решение повысить базовую процентную ставку — второй раз подряд на 0,75 п.п.
- По закону банки должны поддерживать резерв, равный определенному проценту их депозитов на счете в Федеральном резервном банке.
- Недвижимости становится больше, но это медленный процесс.
«Инвесторы просто продают ФРС, — говорил вчера Reuters главный исполнительный директор Longbow Asset Management Джейк Доллархайд. – Все плохое, что ранее было проигнорировано, все это возвращается. В итоге сильнее всех – на 1,13% – упал индекс широкого рынка S&P 500. Dow Jones Industrial Average потерял 1,01%, а Nasdaq Composite – 0,95%. Он подсчитал, что из 56 повышений ставки, произошедших со времен Второй мировой войны, Федрезерв поднимал ее на 100 б.
Стоимость продовольствия выросла на 1% по сравнению с маем, топлива — на 11,2%. За год прирост составил 10,4% и 60% соответственно. Базовая инфляция тем не менее замедлилась с 6% до 5,7%. ФРС в обновленном прогнозе ожидает ускорения инфляции в этом году до 5,2%, на следующий год оценка находится на уровне 2,6%. Во заявлении по итогам июльского заседания регулятор сменил тон в оценке состояния экономической активности в США. ФРС указала на «смягчение» показателей потребления и промпроизводства при сохранении низкого уровня безработицы.
В 2011 году Федеральная резервная система США второй год подряд получила исключительно большую прибыль. Как сообщает CNN Money, американский аналог Центробанка заработал 77,4 миллиарда долларов. Это в два раза больше дохода Apple и превышает сумму, заработанную пятью крупнейшими банками США, вместе взятыми. На графике обозначена точка, которая называется Никсоновский шок. Это серия экономических реформ, осуществлённых президентом США Ричардом Никсоном в 1971 г. Самой значительной из них стал односторонний отказ США от привязки курса доллара к золоту, без согласия членов Бреттон-Вудской системы, приведший к фактической остановке ее работы.
Вы можете наблюдать за балансом рептилоидов тут. У ФРС США есть этакий чудо-инструмент, от которого буквально зависит вся мировая экономика – базовая процентная ставка Федрезерва. Это не значит, что центробанки других стран не так важны – вовсе нет. Их решения также значительны, но США – крупнейшая экономика мира, этот факт не оспорить, так что всё происходящее там неизбежно влияет на весь мир. Прогноз по инфляции ФРС повысила в 2022 году – до 5,4% с 5,2%, в 2023 году – до 2,8% с 2,6%, в 2024 году – до 2,3% с 2,2%. На 2025 год ФРС прогнозирует инфляцию в стране на уровне 2,0%.
Золото подешевело в ожидании макроэкономических данных США
А товары (относительно которых дензнаков стало заметно больше) производит кто? Бизнесы зарабатывают больше дензнаков на единицу товара. Кто-то же повышает цены на эту плитку для ванной комнаты и Хёндай Солярис в автоцентре, не рептилоиды же по ночам ценники переклеивают! Так что вообще непонятно, на что надеялись те, кто предсказывал падение акций из-за ожидаемой инфляции. К которой у нас с вами было много времени подготовиться.
Вместе со ставкой выросли и ожидания участников комитета ФРС относительно ее будущего уровня. Если в марте точечный график предусматривал повышение ставки в этом году до уровня в 1,75–2% годовых, то теперь ожидания сместились к более высокой планке — до уровня 3,25–3,5% на этот год и до 3,5–3,75% на следующий. Глава ФРС Джером Пауэлл после заседания заявил, что инфляция в США слишком высока и что комитет «твердо намерен» добиться ее снижения.